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Stratégies de Swing Trading : maximisez vos gains avec les cycles de marché

By 14 janvier 2025janvier 16th, 2025Conseils

Stratégies de Swing Trading : Maximisez vos gains avec les cycles de marché

 

Le swing trading est une stratégie populaire parmi les investisseurs qui souhaitent exploiter les fluctuations à court et moyen terme du marché. Contrairement au day trading, qui nécessite une surveillance constante des marchés, le swing trading vous permet de capitaliser sur les mouvements des cours sur plusieurs jours ou semaines, tout en limitant le stress quotidien. Les espérances de gains pour les swing traders varient généralement entre 5 % et 15 % par trade, en fonction des actifs et des conditions du marché.

Dans cet article, nous explorons les bases, les outils essentiels et les stratégies avancées de swing trading pour maximiser vos gains tout en gérant efficacement les risques.

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Qu’est-ce que le swing trading ?

 

Un exemple concret de swing trading serait d’acheter l’action Tesla (TSLA) lorsqu’elle touche un support clé à 195 $ après une correction et de la revendre à 270 $ après une reprise identifiée sur le graphique avec une hausse confirmée par le MACD.

Le swing trading consiste à capturer les « swings » ou oscillations des prix dans un marché. Ces oscillations peuvent être causées par des annonces économiques, des résultats d’entreprises ou des tendances générales du marché. Le but est de profiter des mouvements haussiers et baissiers à court terme pour accumuler des gains réguliers.

TESLA

Les avantages du swing trading

Voici un exemple de diversification temporelle et de rendement :

  • Actions (Swing trading 7-10 jours)

  • Obligations (Cycles de 3 à 6 mois)

  • Cryptos (1 à 2 semaines avec forte volatilité)

  • Flexibilité temporelle : Pas besoin de surveiller les marchés en temps réel. Par exemple, un swing trader peut programmer ses ordres la veille et se concentrer sur d’autres activités tout en laissant le marché travailler pour lui.

 

  • Rendements potentiels élevés : Exploitation des mouvements importants des cours. Par exemple, dans les cryptomonnaies, vous pouvez suivre une stratégie de « ride the tail of the whale », en identifiant les mouvements initiaux des institutions (les « whales ») pour capturer les tendances secondaires. En suivant une divergence haussière du MACD sur le Bitcoin à 29 000 $, un swing trader pourrait viser un objectif de vente à 32 000 $, avec une espérance de gain de 10 % sur une durée de deux semaines. Par exemple, en suivant une stratégie basée sur le MACD, un trader pourrait viser des gains de 10 % sur une période de 2 semaines en capturant une cassure haussière validée par exemple.

 

  • Adaptabilité : Fonctionne sur tous types d’actifs, des actions aux cryptomonnaies. Par exemple, en utilisant des divergences du RSI sur le Bitcoin, il est possible de profiter des cycles volatils caractéristiques des cryptos tout en maintenant une gestion stricte des risques en se positionnant sur des fins de cycles.

 

  • Flexibilité temporelle : Pas besoin de surveiller les marchés en temps réel, on peut suivre par exemple d’un lundi a l’autre.

 

  • Rendements potentiels élevés : Exploitation des mouvements importants des cours.

 

  • Adaptabilité : Fonctionne sur tous types d’actifs, des actions aux cryptomonnaies.

 

Les outils indispensables pour le swing trading

Un trader utilisant TradingView peut configurer une alerte sur le RSI passant sous 30 pour détecter des zones de survente. Par exemple, sur le S&P 500 ETF (SPY), cela a permis d’identifier un point d’achat efficace en mars 2023.

1. Outils d’analyse technique

L’analyse technique est au cœur du swing trading. Voici les outils les plus couramment utilisés avec des paramétrages spécifiques :

  • Moyennes mobiles (MA) : Utilisées pour identifier les tendances. Configurez une moyenne mobile simple (SMA) sur 50 périodes pour suivre la tendance à moyen terme et une EMA (exponentielle) sur 20 périodes pour repérer les entrées et sorties.

 

  • Bandes de Bollinger : Paramétrées par défaut avec une déviation standard de 2 et une période de 20 jours, elles permettent de repérer des zones de surachat (au-dessus de la bande supérieure) ou de survente (en dessous de la bande inférieure).

 

  • Indicateur RSI (Relative Strength Index) : Utilisez un paramètre standard de 14 périodes pour repérer des zones de survente (<30) et surachat (>70). Recherchez également des divergences pour anticiper des retournements de tendance.

 

  • MACD (Moving Average Convergence Divergence) : Paramétrez-le sur 12, 26 et 9 (valeurs par défaut) pour repérer les croisements haussiers et baissiers. Par exemple, un croisement au-dessus de la ligne zéro indique un renforcement de la tendance haussière.

 

  • Moyennes mobiles (MA) : Utilisées pour identifier les tendances à court et moyen terme.

 

  • Bandes de Bollinger : Aident à repérer les niveaux de volatilité élevés.

 

  • Indicateur RSI (Relative Strength Index) : Indique si un actif est suracheté ou survendu.

 

  • MACD (Moving Average Convergence Divergence) : Aide à repérer les croisements haussiers et baissiers.

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2. Plateformes de trading

Pour un swing trading efficace, privilégiez des plateformes offrant des outils de graphique avancés, comme :

  • TradingView : Idéal pour des analyses graphiques détaillées, avec des indicateurs personnalisables et une interface conviviale.

  • ProRealTime : Recommandée pour ses données de marché en temps réel et son automatisation des analyses techniques.

  • Interactive Brokers : Une option robuste pour les traders actifs, offrant une intégration directe aux marchés internationaux.

Évitez les plateformes gratuites ou exotiques qui manquent de fiabilité, car elles peuvent compromettre vos analyses ou limiter vos fonctionnalités. Préférez investir dans une solution professionnelle pour maximiser vos chances de succès.

  • MetaTrader : Populaire pour sa flexibilité.

  • TradingView : Idéal pour des analyses graphiques approfondies.

 

Stratégies de swing trading pour débutants

Exemple précis :

Lors d’une tendance haussière sur Apple (AAPL), un swing trader peut entrer après une correction jusqu’à la moyenne mobile à 50 périodes et sortir avec un profit de 5 % lors du rebond.

 

1. Trading de tendance

Suivez la direction générale du marché et identifiez des points d’entrée lorsque le cours touche les moyennes mobiles.

2. Trading de retournement

Cherchez des signaux indiquant une inversion de tendance. Par exemple, un RSI inférieur à 30 peut signaler une opportunité d’achat.

3. Stratégie des gaps

Les gaps (écarts dans les cours d’ouverture et de clôture) peuvent indiquer une forte impulsion. Achetez ou vendez en fonction de la direction du gap.

Stratégies avancées de swing trading

Exemple précis :

Sur l’indice DAX 40, l’utilisation des niveaux de Fibonacci pour identifier une Golden Pocket entre 61,8 % et 65 % a permis de capturer un rebond significatif en mai 2024.

1. Utilisation des niveaux de Fibonacci

Les niveaux de retracement de Fibonacci (23,6 %, 38,2 %, 61,8 %) sont utilisés pour identifier les points de retournement potentiels.

2. Trading des figures chartistes

  • Têtes-épaules : Indiquent des retournements de tendance.
  • Triangles : Signalent des continuations ou des ruptures de tendance.

3. Analyse des volumes

Les volumes de transactions peuvent confirmer une tendance ou signaler un retournement imminent. Un volume élevé lors d’une cassure est souvent un signal fort.

Exemples concrets de swing trading

Exemple tiré de la newsletter : Nestle

L’action Nestlé, dans le secteur alimentaire européen, a montré une configuration rare en zone de survente hebdomadaire (RSI < 30). Bien que le retournement de tendance ne soit pas encore confirmé, cette configuration offre une opportunité potentielle de prise de position sur un support historique solide.

Stratégie :

  • Achetez à 22 $ après confirmation de la divergence.

  • Placez un stop-loss à 20 $ pour limiter les pertes.

  • Vendez à 28 $ après la cassure des 25 $, signalant un breakout réussi.

Résultat : Une approche spéculative bien maîtrisée pour maximiser les gains sur une small cap.

Une étoile du soir en hebdomadaire a été observée sur l’action META, accompagnée d’un cluster de divergences sur plusieurs indicateurs comme le MACD et le RSI.

Stratégie :

  • Identifiez le cluster de divergences sur les indicateurs en weekly.

  • Placez une position short à 355 $ avec un objectif de 320 $ en cas de validation de la divergence. Résultat : Un trade permettant de capturer la correction après une hausse de 450 % sur META.

 

Exemple tiré de la newsletter : ETF WELD

L’ETF Amundi MSCI Emerging Markets a été recommandé dans un contexte de rebond des marchés émergents. Avec une divergence haussière validée et une cassure de résistance hebdomadaire, il représentait une opportunité de diversification géographique.

Stratégie : 

  • Achetez l’ETF à 48 € suite à une validation de tendance haussière en daily.

  • Placez un stop-loss à 46 € pour minimiser les risques.

  • Vendez à 54 € après un breakout validé. Résultat : Une stratégie défensive avec une rentabilité acceptable sur un ETF sectoriel.

 

Exemple tiré de la newsletter : Guardian Health

L’action Guardian Health, une small cap US, a montré une divergence haussière validée en mensuel. De plus, un overlap a été retesté pour la 3e fois, signalant un potentiel breakout.

Stratégie :

  • Achetez à 22 $ après confirmation de la divergence.

  • Placez un stop-loss à 20 $ pour limiter les pertes.

  • Vendez à 28 $ après la cassure des 25 $, signalant un breakout réussi. Résultat : Une approche spéculative bien maîtrisée pour maximiser les gains sur une small cap.

 

Exemple tiré de la newsletter : Position sur l’or

L’or a été recommandé à 1675 $ et atteint 2650 $, avec un RSI mensuel atteignant 80, signalant une surchauffe. Une opportunité de rééquilibrer le portefeuille a été identifiée.

Stratégie :

  • Réduisez la position sur l’or à 2600 $ pour sécuriser les gains.

  • Réinvestissez dans l’argent (silver), qui bénéficie souvent d’un effet rattrapage. Résultat : Une gestion proactive des positions pour optimiser la performance globale du portefeuille.

 

Exemple tiré de la newsletter : Afrique du Sud et ETF PAN African

L’Afrique du Sud a dominé les classements géographiques, soutenue par l’ETF PAN African qui testait une résistance historique.

Stratégie :

  • Achetez à 50 € après confirmation d’un breakout.

  • Placez un stop-loss à 48 € pour gérer les risques.

  • Vendez à 60 € après un rallye soutenu par des données macroéconomiques positives. Résultat : Une stratégie géographique alignée avec les cycles économiques et les rotations sectorielles.

 

Exemple précis : Actions avec MACD

Vous suivez l’action XYZ Corp. et observez les signaux suivants :

  • Le MACD montre une divergence haussière (les prix baissent tandis que le MACD monte).

  • Une cassure de la ligne de signal par la ligne MACD confirme un signal d’achat. Stratégie :

  • Achetez l’action à 48 € après le croisement haussier.

  • Placez un stop-loss à 46 € pour limiter les pertes.

  • Vendez à 55 € lorsque la ligne MACD commence à décroître, signalant une fin possible du mouvement haussier. Résultat : Vous réalisez un profit de 7 € par action tout en limitant le risque.

 

Exemple précis : ETF EMM avec MACD

Swing trading sur l’ETF iShares MSCI Emerging Markets :

  • Vous identifiez une consolidation des prix autour de 50 $.

  • Le MACD montre un croisement haussier au-dessus de la ligne zéro, indiquant une possible reprise de tendance. Stratégie :

  • Achetez à 51 $ après confirmation du croisement.

  • Placez un stop-loss à 49 $ pour minimiser les pertes.

  • Vendez à 58 $ après que le MACD montre une divergence baissière, signalant un possible retournement. Résultat : Un profit de 7 $ par unité grâce à une gestion proactive des signaux du MACD.

 

Exemple précis : Cryptomonnaies avec MACD

Vous observez le Bitcoin (BTC) évoluer entre 28 000 $ et 32 000 $.

  • Le MACD croise à la hausse au niveau de 29 000 $, indiquant une opportunité d’achat.

  • Une divergence baissière apparaît à 31 500 $, suggérant un affaiblissement de la tendance. Stratégie :

  • Achetez à 29 500 $ après le croisement initial.

  • Placez un stop-loss à 28 500 $ pour gérer le risque.

  • Vendez à 31 000 $, avant le retournement. Résultat : Vous sécurisez un gain de 1 500 $ par unité en respectant les signaux du MACD.

 

Exemple précis : Forex avec MACD

Vous suivez la paire GBP/USD et détectez :

  • Un croisement haussier du MACD juste en dessous de la ligne zéro, indiquant une potentielle nouvelle tendance haussière.

  • Une augmentation des volumes valide ce signal. Stratégie :

  • Achetez à 1,2400 après confirmation du croisement.

  • Placez un stop-loss à 1,2350 pour limiter le risque.

  • Vendez à 1,2600 après que le MACD s’affaiblit. Résultat : Une opération avec un ratio risque/rendement de 1:4, maximisant les gains tout en contrôlant les pertes.

 

Exemple 1 : Actions avec RSI et MACD

Vous suivez l’action XYZ Corp. et remarquez :

  • Le RSI tombe en dessous de 30, indiquant un état de survente.

  • Le MACD montre un croisement haussier. Stratégie :

  • Achetez à 51 € sur ces signaux combinés.

  • Vendez à 59 € lorsque le RSI atteint 70, signalant une surchauffe. Résultat : Vous réalisez un profit de 8 € par action.

 

Exemple 2 : ETF et divergences du RSI

Swing trading sur l’ETF S&P 500 (SPY) :

  • Vous identifiez une divergence haussière du RSI : les cours baissent, mais le RSI monte.

  • Une cassure au-dessus de la bande supérieure des Bollinger déclenche un signal d’achat. Stratégie :

  • Achetez à 400 $.

  • Vendez à 420 $ après un mouvement haussier. Résultat : Un profit de 20 $ par unité.

 

Exemple 3 : Cryptomonnaies avec support et MACD

Vous observez le Bitcoin (BTC) formant un support solide à 25 000 $.

  • Le MACD signale une divergence haussière. Stratégie :

  • Achetez à 25 500 $.

  • Vendez à 29 500 $, juste avant la résistance clé. Résultat : Une opportunité de réaliser des profits récurrents tout en gérant le risque.

 

Exemple 4 : Forex avec RSI, retracements Fibonacci et Golden Pocket

Vous suivez la paire EUR/USD et identifiez un retracement Fibonacci à 61,8 % après un mouvement haussier. Vous remarquez également une zone de « Golden Pocket » située entre 61,8 % et 65 % de retracement, qui est souvent une zone privilégiée pour un rebond.

  • Le RSI se situe autour de 35, signalant une possible opportunité d’achat.

  • Un test de la Golden Pocket valide une zone de support renforcée.

Stratégie :

  • Achetez à 1,1050 lorsque le prix entre dans la Golden Pocket.

  • Placez un stop-loss à 1,1000 pour gérer le risque.

  • Fixez un objectif de vente à 1,1200 pour maximiser le ratio risque/rendement.

 

Résultat : Une opération avec un excellent ratio risque/rendement, tirant parti des caractéristiques techniques de la Golden Pocket et du RSI.

Vous suivez la paire EUR/USD et identifiez un retracement Fibonacci à 61,8 % après un mouvement haussier.

  • Le RSI se situe autour de 35, signalant une possible opportunité d’achat. Stratégie :

  • Achetez à 1,1050.

  • Placez un stop-loss à 1,1000 et un objectif à 1,1200 pour maximiser le ratio risque/rendement.

 

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Gestion du risque en swing trading

  • Utilisez des stop-loss : Fixez un niveau de perte maximum pour limiter les risques.

  • Diversifiez vos positions : Ne concentrez pas vos positions sur un seul secteur ou actif. Pour une gestion optimale du risque, répartissez vos investissements sur différentes classes d’actifs (actions, obligations, matières premières), devises (USD, EUR, JPY), régions géographiques (Europe, Asie, Amérique du Nord) et secteurs économiques (technologie, santé, énergie). Cette diversification permet de lisser les performances globales de votre portefeuille tout en réduisant l’impact d’une éventuelle contre-performance spécifique.

  • Respectez un ratio risque/rendement : Assurez-vous que le potentiel de gain est au moins deux fois supérieur au risque pris.

 

Conclusion

Le swing trading est une méthode efficace pour maximiser vos gains à court et moyen terme, tout en offrant une certaine flexibilité par rapport au day trading. En maîtrisant les outils et stratégies présentés ici, vous pouvez tirer parti des oscillations du marché tout en limitant vos risques.

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